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财务制度和财务流程范本是什么?

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 是 是 是 文件:财务制度模型。

 是 是 是 一、序言

 是 是 是 二、结构

 是 是 是 1.标题

 是 是 是 第二,目录。

 是 是 是 3 .正文

 是 是 是 三、正文

 是 是 是 第一章总则

 是 是 是 第一条为了规范公司财务管理行为,加强财务管理和经济核算,提高资金使用效率,保障公司的正常经营和发展,根据中华人民共和国会计法、企业会计准则等有关法律、法规的规定,根据公司实际情况,根据实际情况,制定本制度。

 是 是 是 第二条本制度适用于公司及所属公司的各项财务活动。各单位负责人负责本单位的财务管理,并对其真实性、准确性负责。

 是 是 是 第三条公司财务管理的基本原则是:依法、科学管理;真实反映,监督到位;服务全局,防范风险;公开透明,无污染。

 是 是 是 第四条公司财务管理的主要任务是:做好各项收支的预算编制、执行和分析工作。合理调配资金,降低融资成本,优化资本结构。严格控制成本和支出,增收?努力节减。建立健全内部控制体系和财务风险预警机制,防范和化解财务风险。定期进行财产清查和账簿核对,做到账实相符,账证相符,保证账簿相符;各项财务报表制作及时、准确,并接受审计部门的检查和监督。

 是 是 是 第二章预算管理

 是 是 是 第五条全面预算管理是对公司未来一段时间内的收入和支出进行预测和计划的活动。公司应当实行全面预算管理,建立和完善预算管理制度,明确各级预算机构和预算编制、执行、分析、协调、考核等环节的管理职责和工作流程。

 是 是 是 第六条预算编制应当遵循“统筹计划、分级管理”的原则。公司本部编制年度总预算草案并组织实施;各部门按照规定的权限和程序参与预算编制过程并提出意见和建议;总部对各部门的预算提案进行均衡研究后批准并执行。

 是 是 是 第七条预算编制采用零基预算。各单位应根据自己的实际需要和可承担的风险能力,按照轻重缓急的原则确定各项收支指标及其具体用途和支出标准。

 是 是 是 第八条预算一经批准,必须严格执行。需要调整或变更的,应当按照规定程序履行审批手续。未经批准擅自调整或变更预算的,将追究相关人员的责任。

 是 是 是 第三章资金管理

 是 是 是 资金管理是企业财务管理的重要内容之一,关系到企业的生存和发展。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律、法规规定,为规范公司资金管理行为,提高资金使用效率,防范财务风险,实现资金安全可控的目标。根据实际情况,制定本制度。

 是 是 是 第十条公司资金管理的目标是确保资金的安全性和流动性。提高资金使用效率和效益;规避财务风险和经营风险。

 是 是 是 第十一条公司实行资金集中管理和分级授权相结合的管理模式。作为资金的一元化管理平台,总公司设有资金结算中心(以下简称“结算中心”),负责全公司的资金筹措?我统一管理。各单位只能在结算中心开设账户,进行日常资金的交收,不得在其他金融机构开设账户或以其他形式运用资金。

 是 是 是 第十二条结算中心应当建立健全资金管理制度和操作规程,加强对大额资金流向的监控和管理,防范资金风险。对于单笔金额超过规定标准的资金转移,须经公司主要领导批准同意后方可实施。

 是 是 是 第十三条各部门应当严格按照预算计划和使用范围使用资金,严禁擅自改变资金用途、挤占使用资金。对于超出预算或没有预算的资金支出,在履行相应的审批手续后可以支付。

 是 是 是 第十四条各部门应当建立健全内部审计制度和相互制约的责任制,确保资金使用的安全合理。出纳人员不得兼任稽核、会计档案的保管和收入、支出、债权债务账簿的登记。

 是 是 是 第十五条公司实行定期账簿制度,结算中心与各部门定期核对资金往来,确保账簿的准确性。对于发现的差异和分歧,要查明原因,迅速采取措施。

财务管理制度简单版

    一、库存现金管理

    1、公司财务部库存现金控制在核定限额内(限额xx元),超过限额不得存放现金。

    2、严格执行现金盘点制度,日清月结,保证现金安全。

    现金有短款,财务人员应及时查明原因,报告总经理,并追究负责人的责任。

    3、不能使用“白条”。

    4、不准私自挪用、占用和借用公款现金。

    5、在公司以外的金融机构提取或寄存现金(额度xx元以上)时,必须乘坐xx 2人前往。

    6、现金出纳员应严格妥善保管好保险柜的密码和钥匙。

    7、现金出纳员妥善保管好保险柜内的现金和有价证券;不放私人物品。

    8、现金出纳员应随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

    二、银行存款管理

    1、公司应遵守中国人民银行的规定,办理银行基本账户和辅助账户的开立及公司的各种银行结算业务。

    2、公司应认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等结算管理制度。

    3、作废的银行支票,由出纳人员加盖作废章,妥善保存。

    5、财务人员从银行取得各种结算凭证,及时入账。

    6、公司应根据各银行账号制作银行存款明细表,出纳员及时将公司银行存款明细表与银行对账单逐笔核对,并于季度末制作银行余额调整明细表。

    7、空白银行支票和备用印章必须实行分账。

    出纳人员逐笔登记,记录所发行支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

    三、交易价款的管理。

    1、应收账款的管理:

    (1)在进行业务收款前,财务人员应根据业务发生的数量,准备好收据、发票,收据、发票的数量应略多于业务发生的数量;

    (2)出纳人员整理当日的经济业务,全部登记日记本;

    (3)当日会计人员凭原始会计凭证编制会计账簿;

    (4)每天收款截止后,出纳人员应保管收款项;

    (5)项目收款结束后,对账,核对无误,出纳人员将收款项目存入公司账户;

    (6)会计人每月结束时登记会计账簿。

    2、支付账簿的管理:公司各部门因采购而形成的支付票据应在当日进行会计处理,并登记相应账簿。

    四、内部牵制

    1、公司实行银行支票和银行预约打印管理制度。

    2、非出纳人员不能办理现金、银行缴纳业务。

    3、现金出纳员不能担任凭证工作,只能由财务部指定。是定制的。

    五、附则

    本制度由总经理办公室修改、解释,经总经理批准后执行。

    2、总经理办公室和财务部共同解释本制度。

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财务制度和财务流程范本是什么?

    如下所示。

    第一章总则

    第一条为加强发票管理和财务监督,促进发票直接、快速、合理申报,规范发票报销标准和程序,制定本规定。

    第二条江苏XX房地产发展有限公司及其子公司、控股子公司、项目部的发票报销,必须遵守本规定。

    第二章,细则。

    第三条经办人员应当对客户填写的发票进行认真审核,确保发票的完整性、有效性和合法性。

    (一)发票内容应真实,项目齐全,字迹清楚,不得有涂改现象。

    大量购买商品时,开具商品总称发票,但必须附上加盖销售方印章的发票。

    (二)发票必须按规定期限、编号顺序填写,全部一复抄,各联内容完全一致。

    发票合计栏必须大小写齐全,大小写金额一致。

    (三)发票上必须有国家税务总局规定加盖的全国统一发票监制章,以及开票单位或者个人加盖的单位财务章或者发票专用章。

    (四)收款收据视为白条,有权责令负责人拒绝,并不得作为发票报销。

    国家的行政事业性收费发票不属于征收对象,但必须是盖有财政监督印章的发票,且仅对行政事业性收费的征收人有效。

    在特殊情况下需要开具发票时,应按金额取得财务负责人、总经理的批准同意。

    (五)经办人员应当取得相应行业的发票,拒绝接受客户使用。

    第四条差旅费报销应当严格遵守差旅费报销的有关规定,所取得的费用发票应当真实有效。

车票。

    出租车车票原则上不退。特殊情况必须搭乘的必须注明起讫点和事由。

    汽车票个人连号不能报销,多人同行的连号票必须由当事人签字确认,汽车票应注明起止地点,未注明者报销没有。

    (二)住宿。

    在发票上必须写上时间、人数、单价、金额、公司名称中的任何一个。

    入住酒店需要支付多项费用时,必须附上盖了酒店印章的费用明细。

    (三)清算。

    出差发票应一次性报销出差的所有费用,不得分开报销。

    第五条因工作需要招待客人,应当严格遵守有关招待费的管理规定。

    开具招待费发票时,必须注明接待事由、时间及人数。

    另外,邀请人的姓名、职务、工作单位也要写明。

    第六条公务用车应当严格遵守车辆使用和费用报销的有关规定。

    油费必须开正规的发票。

    司机应遵守交通规则,因人原因罚款不予报销。

    第七条开收据时,要填上封面。

    使用封面贴发票时,票面朝上,和封面一样贴。

    票据多的时候,补充一张不超过封面大小的白纸,然后依次贴在其表面。票据要从大到小排列,要美观。

    发票由个别负责人单独做封面,发票为多人共同产生,可以集中做封面。

    收据要用同一种类的封面。例如,请不要把公务费用和招待费放在同一个封面上。

    单张发票金额在500元以下的要贴上使用明细封面。集中金额在500元以上的,填写集中封面。

    第八条发票报销时,各部门主管及财务部应当认真审核。

    (一)所购物品、书籍、光盘等在清算时应当附货单。

    已签订合同或协议书的工程项目,结算时应附发票和工程项目。这是检查单。

    政府部门行政事业性收费发票、所购书籍、光盘等必须到办公室登记,经办公室人员签字后方可报销。

    (二)不符合财政部发布的《发票管理办法》的发票,不得作为财务报销凭证,财务人员有权拒绝。

    (三)财务人员对发票内容有疑问,应转交监事会进行调查,经核实后按实际予以报销。

    经调查确有虚假行为的,根据《财务信用管理试行制度》采取必要的监督管理措施。

    第九条收据的批准手续和流程。

    (一)发票和入库票收齐后,经办人员应及时整理报销封面,经证明人签字确认后,交部门负责人签字意见,交财务部负责人审核,由财务部核定报销金额然后提交给总经理审核。

    (二)票据传递流程:负责人制作→证明人签字→部门负责人审核签字→财务负责人审核签字→总经理审批→出纳处清算或抵债。

    这个过程原则上在7天内结束。